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BILAN TL CHAUFFAGE 2018 Siren 802351742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21319	10452	10867	15132
Immobilisations financières	660		660	660
Total Actif Immobilisé	21979	10452	11527	15792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4096		4096	3086
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37763		37763	27683
Créances – Autres	24924		24924	27176
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	37865		37865	34528
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104844		104844	92668
Total général Actif	126823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			943	43652
Réserves réglementées				
Autres réserves			60270	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15272	17561
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81485	66213
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3734	7739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19162	20733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		947		
Autres dettes			11990	13775
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34886	42247
Total général Passif			116371	108460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3734	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	203208			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	203208		166948	
Production vendue de services - France	160519		165105	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	363729		332053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	830		1082	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	177791		176329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1011		-316	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42764		35903	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3912		1680	
Rémunérations du personnel 	83279		63244	
Charges sociales	34175		31992	
Dotations aux amortissements	4265		3869	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	346004		313783	
Résultat d’exploitation	17724		18270	
Produits financiers	2569		1934	
Produits exceptionnels	505		1340	
Charges financières	1019		980	
Charges exceptionnelles	1805		92	
Impôts sur les bénéfices	2703		2911	
Bénéfice ou perte	15272		17561	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14873			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42396			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21979	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14873	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42396	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel