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BILAN TL CHAUFFAGE 2017 Siren 802351742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21319	6187	15132	16867
Immobilisations financières	660		660	660
Total Actif Immobilisé	21979	6187	15792	17527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3086		3086	2769
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27683		27683	34118
Créances – Autres	27176		27176	10402
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	34528		34528	25981
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92668		92668	73466
Total général Actif	114647			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			43652	18862
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17561	24790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66213	48652
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7739	11675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20733	19478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		947		
Autres dettes			13775	11187
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42247	42340
Total général Passif			108460	90993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	166948			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	166948		92204	
Production vendue de services - France	165105		168542	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332053		260750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1082		37	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176329		122563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-316		-1553	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35903		34394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1680		1651	
Rémunérations du personnel 	63244		49524	
Charges sociales	31992		23854	
Dotations aux amortissements	3869		1503	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			488	
Total des charges d’exploitation	313783		232463	
Résultat d’exploitation	18270		28287	
Produits financiers	1934		1275	
Produits exceptionnels	1340		494	
Charges financières	980		784	
Charges exceptionnelles	92		173	
Impôts sur les bénéfices	2911		4310	
Bénéfice ou perte	17561		24790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14058			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1579	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19845	
Total Immobilisations (Augmentations)			2134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel