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BILAN SOUMMAM 2018 Siren 802321331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50616	39034	11581	13937
Autres immobilisations corporelles	104147	45922	58225	66965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18690		18690	18690
TOTAL (I)	183453	84957	98496	109591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8250		8250	7250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36457		36457	37109
Autres créances	31790		31790	33934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74911		74911	87162
Charges constatées d’avance	2315		2315	2912
TOTAL (II)	153723		153723	168366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337176	84957	252219	277958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	40965		13726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5889		27239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73076		78965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17608		38237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26981		29481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97301		90170	
Dettes fiscales et sociales	37254		29255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179143		198993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252219		277958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179143		198993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1260613		1260613	1033688
Production vendue biens	34		34	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1260647		1260647	1033688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018	
Autres produits			4087	2
Total des produits d’exploitation (I)			1265751	1033691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884378	700546
Variation de stock (marchandises)			-1000	-4000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9535	9698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171902	157640
Impôts, taxes et versements assimilés			7266	3391
Salaires et traitements			129261	78955
Charges sociales			33157	19559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20169	19656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	812
Total des charges d’exploitation (II) 			1254669	986258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11082	47433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			784	1337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			784	1337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-784	-1337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10298	46096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15920		7063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15920		7063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15920		-7063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267		11795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265751		1033691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271640		1006452	
BENEFICE OU PERTE	-5889		27239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		145689		9074
Total Immobilisations financières		18690		
Total Général		174379		9074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18690
Total Général				183453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64787	20169		84957
AMORTISSEMENTS Total Général	64787	20169		84957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18690	18690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36457	36457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14028	14028		
T. V. A.	10855	10855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6907	6907		
Charges constatées d’avance	2315	2315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89252	89252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17608	17608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97301	97301		
Personnel et comptes rattachés	21139	21139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9061	9061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4561	4561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2492	2492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26981	26981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179143	179143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-20629			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6815		7555	
Location, charges locatives et de copropriété	103867		98673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228		83	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60993		51329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171902		157640	
Taxe professionnelle	3452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3814		482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7266		482	
Montant de la TVA. collectée	69334		56853	
Total TVA. déductible sur biens et services	68232		55205	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel