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BILAN PIECE OF CAKE 2016 Siren 802310201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	388	295	93	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	628	228	400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9432	3088	6343	
Autres immobilisations corporelles	46680	12654	34025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665		1665	
TOTAL (I)	58795	16267	42528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2116		2116	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906		906	
Avances et acomptes versés sur commandes	1476		1476	
Clients et comptes rattachés	5066		5066	
Autres créances	3156		3156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2851		2851	
Charges constatées d’avance	1422		1422	
TOTAL (II)	16995		16995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75791	16267	59523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7172			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7509			
Dettes fiscales et sociales	5319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109477		109477	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	109477		109477	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			109549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81	
Variation de stock (marchandises)			-12	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85	
Autres achats et charges externes			28828	
Impôts, taxes et versements assimilés			810	
Salaires et traitements			23819	
Charges sociales			1257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			103343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107028			
BENEFICE OU PERTE	3105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628		
Total Immobilisations corporelles		53563		2550
Total Immobilisations financières		1665		
Total Général		56245		2550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665
Total Général				58795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165	129		295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122	105		228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7288	8455		15743
AMORTISSEMENTS Total Général	7576	8690		16267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11310	9645	1665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34888	7089	27799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7509	7509		
Personnel et comptes rattachés	3594	3594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1241	1241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74	74		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4832	4832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52550	24750	27799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29078			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23			
Location, charges locatives et de copropriété	7330			
Personnel extérieur à l’entreprise	1872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28828			
Taxe professionnelle	713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	810			
Montant de la TVA. collectée	6261			
Total TVA. déductible sur biens et services	6995			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1