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BILAN PHARMACIE RUE ROCHECHOUART 2018 Siren 802378612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	6265	3235	4592
Fonds commercial	660000		660000	660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3740	3294	446	6194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24383		24383	23884
TOTAL (I)	697623	9559	688064	694670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291169	33005	258164	271716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15696		15696	6816
Autres créances	182238		182238	173418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39817		39817	30351
Charges constatées d’avance	1124		1124	484
TOTAL (II)	530045	33005	497040	482836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227668	42564	1185104	1177505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30648		-16087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78552		47234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114699		36148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37800		25800	
TOTAL (III)	37800		25800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373355		436681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165158		157528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427631		448141	
Dettes fiscales et sociales	59914		66966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6547		7241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032605		1115558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1185104		1177505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1839210		1839210	1904038
Production vendue biens				
Production vendue services	99261		99261	96155
Chiffres d’affaires nets	1938471		1938471	2000193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10461	5914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20129	
Autres produits			353	12
Total des produits d’exploitation (I)			1969413	2006118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281248	1317409
Variation de stock (marchandises)			676	12346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210249	244039
Impôts, taxes et versements assimilés			7413	11424
Salaires et traitements			171066	183841
Charges sociales			62279	61429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2105	3155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33005	20129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	25800
Autres charges			44088	45105
Total des charges d’exploitation (II) 			1844468	1924676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124945	81442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20271	29902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20271	29902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20271	-29883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104674	51559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		2415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		-2415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21122		1910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969413		2006138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890861		1958903	
BENEFICE OU PERTE	78552		47234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669500		
Total Immobilisations corporelles		8740		
Total Immobilisations financières		23884		499
Total Général		702124		499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	3740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24383
Total Général			5000	697623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4908	1357		6265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2546	746		3294
AMORTISSEMENTS Total Général	7454	2105		9559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37800
Total Provisions pour risques et charges	25800	12000		37800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20129	33005	20129	33005
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20129	33005	20129	33005
TOTAL GENERAL	45929	45005	20129	70805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24383		24383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15696	15696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37453	37453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144785	144785		
Charges constatées d’avance	1124	1124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223442	199059	24383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4115	4116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369240	59745	186884	
Emprunts et dettes financières divers	38034	38034		
Fournisseurs et comptes rattachés	427631	427631		
Personnel et comptes rattachés	13421	13421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21522	21522		
Impôts sur les bénéfices	14582	14582		
T.V.A.	7759	7753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2630	2630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127124	127124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6547	6547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032605	723109	186884	122612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	127556			
Personnel extérieur à l’entreprise	14052			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17630			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210249			
Taxe professionnelle	2248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7413			
Montant de la TVA. collectée	135871			
Total TVA. déductible sur biens et services	147619			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel