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BILAN PERTUIS TELECOM 2017 Siren 802382333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195612	58351	137261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395612	58351	337261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99901	3860	96041	
Avances et acomptes versés sur commandes	12064		12064	
Clients et comptes rattachés	133803		133803	
Autres créances	19746	8948	10798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237026		237026	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	502540	12808	489732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898152	71159	826993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223055			
Dettes fiscales et sociales	88755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760113		760113	
Production vendue biens				
Production vendue services	1471060		1471060	
Chiffres d’affaires nets	2231173		2231173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21271	
Autres produits			749	
Total des produits d’exploitation (I)			2255427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629107	
Variation de stock (marchandises)			-908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127062	
Impôts, taxes et versements assimilés			8842	
Salaires et traitements			203948	
Charges sociales			55564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13600	
Total des charges d’exploitation (II) 			2065156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190270	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123917			
BENEFICE OU PERTE	131509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35577	24081	1306	58350
AMORTISSEMENTS Total Général	35577	24081	1306	58350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12039	3860	12039	3860
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4863		4863	
Total Provisions pour dépréciation	16902	3860	16902	3860
TOTAL GENERAL	16902	3860	16902	3860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11748			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	153549	153549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184775	42629	142146	
Emprunts et dettes financières divers	820	820		
Fournisseurs et comptes rattachés	223055	223055		
Personnel et comptes rattachés	22163	22163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23697	23697		
Impôts sur les bénéfices	19909	19909		
T.V.A.	18689	18689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4298	4298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53598	53598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551999	409853	142146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel