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BILAN OFFLOAD 2021 Siren 802348532
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 31250 31250
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1300 1300
Autres immobilisations corporelles 1378753 730835 647918
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50667 50667
TOTAL (I) 1461970 732135 729835
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 675114 675114
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 402303 2582 399721
Autres créances 462577 462577
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 932625 932625
Charges constatées d’avance 118051 118051
TOTAL (II) 2590669 2582 2588087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4052639 734717 3317922
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -10438
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 393312
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 482874
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 935633
Emprunts et dettes financières divers (4) 111978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1107112
Dettes fiscales et sociales 248978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24395
Produits constatés d’avance (2) 351562
TOTAL (IV) 2835048
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3317922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2368372
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13001578 19970 13021548
Production vendue biens
Production vendue services 21 21
Chiffres d’affaires nets 13001599 19970 13021569
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 42328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9974
Autres produits 3145
Total des produits d’exploitation (I) 13077016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9472133
Variation de stock (marchandises) -147322
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1038273
Impôts, taxes et versements assimilés 68999
Salaires et traitements 862880
Charges sociales 254234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 336080
Total des charges d’exploitation (II) 12049379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1027637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 197
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 197
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9377
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1018457
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 473000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 473000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -473000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13077212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12683901
BENEFICE OU PERTE 393312
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7505
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7105
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 335186
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31250
Total Immobilisations corporelles 1347736 32317
Total Immobilisations financières 50248 419
Total Général 1429234 32736
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31250
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1380053
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50667
Total Général 1461970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 570616 161519 732135
AMORTISSEMENTS Total Général 570616 161519 732135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2868 2582 2868 2582
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2868 2582 2868 2582
TOTAL GENERAL 2868 2582 2868 2582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2582 2868
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50667 50667
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 402303 402303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 57753 57753
Autres impôts, taxes versements assimilés 14124 14124
Divers
Groupe et associés 381068 381068
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6632 6632
Charges constatées d’avance 118051 118051
TOTAL ETAT DES CREANCES 1033598 982931 50667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 935633 524348 411285
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1107112 1107112
Personnel et comptes rattachés 88940 88940
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55507 55507
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60409 60409
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 44122 44122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 111978 111978
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24395 24395
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 351562 351562
TOTAL – ETAT DES DETTES 2779657 2368372 411285
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel