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BILAN OFFLOAD 2019 Siren 802348532
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 31250 31250
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1300 971 328
Autres immobilisations corporelles 1336964 408124 928840
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49684 49684
TOTAL (I) 1419199 409095 1010103
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 437454 437454
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 361677 3143 358534
Autres créances 62891 62891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 296780 296780
Charges constatées d’avance 109973 109973
TOTAL (II) 1268777 3143 1265633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2687976 412239 2275737
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3724
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 56649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1042058
Emprunts et dettes financières divers (4) 41725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55080
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 765750
Dettes fiscales et sociales 112296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30275
Produits constatés d’avance (2) 171901
TOTAL (IV) 2219088
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2275737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1522010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2129
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7577640 8179 7585819
Production vendue biens
Production vendue services 4869 4869
Chiffres d’affaires nets 7582509 8179 7590689
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 28671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7325
Autres produits 54
Total des produits d’exploitation (I) 7626741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6095692
Variation de stock (marchandises) -131882
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 762846
Impôts, taxes et versements assimilés 40607
Salaires et traitements 552520
Charges sociales 133991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 137411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251508
Total des charges d’exploitation (II) 7842695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -215954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19679
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -235633
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 190260
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 190260
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 190260
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5747
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7817002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7856628
BENEFICE OU PERTE -39626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7234
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7325
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 249471
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 271684 137412 409096
AMORTISSEMENTS Total Général 271684 137412 409096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49685 49685
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 361678 361678
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 62891 62891
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 109974 109974
TOTAL ETAT DES CREANCES 584228 534543 49685
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2130 2130
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1039929 397932 587200 54797
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 765751 765751
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 112296 112296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72001 72001
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 171901 171901
TOTAL – ETAT DES DETTES 2164008 1522011 587200 54797
Emprunts souscrits en cours d’exercice 358900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7519
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel