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BILAN N.I.P.& P.D.A 2018 Siren 802382861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6165	3623	2542	4305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16215	3623	12592	4355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58507		58507	112119
Clients et comptes rattachés	1298691		1298691	1144120
Autres créances	176282		176282	15160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178640		178640	952008
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1712120		1712120	2223407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728335	3623	1724712	2227762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5200		5200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520		520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360208		162371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106593		497837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472520		665928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746354		1244157	
Dettes fiscales et sociales	4562		3299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			110037	
Autres dettes	1130		4247	
Produits constatés d’avance (2)	94		94	
TOTAL (IV)	1252192		1561834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724712		2227762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6034533	6034533	13722362
Production vendue biens				
Production vendue services	8894		8894	
Chiffres d’affaires nets	8894	6034533	6043427	13722362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	39
Total des produits d’exploitation (I)			6043432	13722401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5585322	11882484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268415	1107526
Impôts, taxes et versements assimilés			3018	11639
Salaires et traitements			9872	8809
Charges sociales			742	423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1763	885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			5869140	13011766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174293	710635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			88271	113047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88271	113047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			121885	82925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121885	82925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33614	30122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140679	740757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34632		242920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6132324		13835448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6025731		13337611	
BENEFICE OU PERTE	106593		497837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6165		
Total Immobilisations financières		50		10000
Total Général		6215		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10050
Total Général				16215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1860	1763		3623
AMORTISSEMENTS Total Général	1860	1763		3623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298691	1298691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87367	87367		
T. V. A.	80027	80027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8888	8888		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474973	1474973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746354	746354		
Personnel et comptes rattachés	4011	4011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252192	1252192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268415			
Taxe professionnelle	2188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3018			
Montant de la TVA. collectée	1779			
Total TVA. déductible sur biens et services	64835			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1