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BILAN MULTI SERVICES D AUVERGNE ALVES PERE ET FILS 2018 Siren 802353029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27443	11808	15635	18169
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27443	11808	15635	18169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4566		4566	2945
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6468		6468	15122
Créances – Autres	5194		5194	4834
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4280		4280	10
Caisse				
Charges constatées d’avance	1041		1041	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21548		21548	22910
Total général Actif	48991			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4115	1543
Résultat de l’exercice			11774	-5658
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8259	-3515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9359	19826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5974	7478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		217		
Autres dettes			13591	17289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28924	44593
Total général Passif			37183	41078
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88230		72139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6400		1000	
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94634		73141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24880		26861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1621		-2020	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23043		24183	
(dont taxe professionnelle)	606			
Impôts, taxes et versements assimilés	2390		1742	
Rémunérations du personnel 	23684		19759	
Charges sociales	4891		4178	
Dotations aux amortissements	5219		4732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	82488		79437	
Résultat d’exploitation	12146		-6296	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	252		163	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	120		-800	
Bénéfice ou perte	11774		-5658	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11125			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2533	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24758	
Total Immobilisations (Augmentations)			2685	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel