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BILAN MJ MANAGEMENT 2021 Siren 802348664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48520	48520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1943666		1943666	1943666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230170	84315	145855	160534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6984798	7340	6977458	6877458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9207154	140175	9066979	8981659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396485		396485	563873
Autres créances	2381188	99667	2281521	2243663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43627		43627	2842387
Charges constatées d’avance	4761		4761	3269
TOTAL (II)	2826062	99667	2726395	5653192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12033215	239842	11793374	14634851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4244000		4244000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2784000		2320956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589354		488045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195016		167105	
TOTAL (I)	7960371		7343106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1494065		4770923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2116869		2062635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66741		241145	
Dettes fiscales et sociales	155328		217043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3833003		7291745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11793374		14634851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2116869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	693454		693454	164894
Chiffres d’affaires nets	693454		693454	164894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10202	
Autres produits			431	
Total des produits d’exploitation (I)			704087	164894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381804	59978
Impôts, taxes et versements assimilés			3944	485
Salaires et traitements			275226	52794
Charges sociales			67106	26001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39065	2638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	
Total des charges d’exploitation (II) 			767411	141896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63323	22998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			589800	507700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14297	26855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604097	534555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52751	66277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52751	66277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551346	468278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488023	491276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3714		36848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27911		27911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31625		64759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23102		-64759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124433		-61527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316708		699449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727354		211405	
BENEFICE OU PERTE	589354		488045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1992186		
Total Immobilisations corporelles		205784		24386
Total Immobilisations financières		6884798		100000
Total Général		9082768		124386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1992186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6984798
Total Général				9207154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48520			48520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45249	39065		84315
AMORTISSEMENTS Total Général	93769	39065		132835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195016
Total Provisions réglementées	167105	27911		195016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7340
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	99667			99667
Total Provisions pour dépréciation	107007			107007
TOTAL GENERAL	274112	27911		302023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27911		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396485	396485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	641696	641696		
T. V. A.	1308	1308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1738154	1738154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	4761	4761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2782434	2782434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	855	855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493210	428326	1037362	27522
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66741	66741		
Personnel et comptes rattachés	57985	57985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29743	29743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63137	63137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4464	4464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2116869	2116869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3833003	2768119	1037362	27522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3421933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel