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BILAN MG-VALDUNES 2020 Siren 802319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1294437	217479	1076958	1138857
Fonds commercial	4142132	4142132		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151351		151351	151351
Constructions	4057201	1119157	2938043	2605984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24668604	8523506	16145098	16686863
Autres immobilisations corporelles	1931825	1456027	475798	580288
Immobilisations en cours	1091279		1091279	659434
Avances et acomptes	155908		155908	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	428823		428823	371755
Autres immobilisations financières	2654603		2654603	1884010
TOTAL (I)	40576163	15458301	25117862	24078542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17085489	1602569	15482919	17762640
En cours de production de biens	13448903	937592	12511311	20504033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6619265	703585	5915680	5437474
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209258		209258	349343
Clients et comptes rattachés	18426078	1649148	16776930	22449327
Autres créances	4966316	11040	4955276	5845634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20464104		20464104	10169624
Charges constatées d’avance	81844		81844	106164
TOTAL (II)	81301257	4903934	76397323	82624240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	328470		328470	168569
TOTAL GENERAL (0 à V)	122205890	20362235	101843655	106871351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150200000		130200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66805233		-54846616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18861179		-11958617	
Subventions d’investissement	36333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64569921		63394767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3273060		2800194	
Provisions pour charges	3232805		3026142	
TOTAL (III)	6505865		5826336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530533		680710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23052980		29280351	
Dettes fiscales et sociales	5106831		5468739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	839400		826107	
Autres dettes	506888		263374	
Produits constatés d’avance (2)	614810		967856	
TOTAL (IV)	30651442		37487137	
(V)	116426		163111	
TOTAL GENERAL (I à V)	101843655		106871351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2650380	9940692	12591072	11050573
Production vendue biens	25386907	36805065	62191972	63619909
Production vendue services	72677	427993	500670	1146334
Chiffres d’affaires nets	28109964	47173749	75283714	75816816
				
Production stockée			-7862818	7614269
Production immobilisée			44132	82513
Subventions d’exploitation			45470	12298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934276	1898453
Autres produits			625598	233597
Total des produits d’exploitation (I)			70070372	85657947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9204448	9340462
Variation de stock (marchandises)			930331	-113600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28903819	44455345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1464915	-3985387
Autres achats et charges externes			22638009	21505872
Impôts, taxes et versements assimilés			1269152	1407208
Salaires et traitements			13505386	15280940
Charges sociales			5353564	5791197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2406302	2313547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1860401	1005516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1155429	244033
Autres charges			462766	698736
Total des charges d’exploitation (II) 			89154521	97943870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19084149	-12285923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2287	17387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	153
Reprises sur provisions et transferts de charges			168569	343533
Différences positives de change			83648	113288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254815	474361
Dotations financières sur amortissements et provisions			328470	168569
Intérêts et charges assimilées			24314	84105
Différences négatives de change			257931	242994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610715	495667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355900	-21306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19440050	-12307230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583868		2534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17478			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54000		15800	
Total des produits exceptionnels (VII)	655346		18334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128347		5053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312544		56000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441494		61053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213852		-42719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-365019		-391331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70980532		86150642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89841711		98109259	
BENEFICE OU PERTE	-18861179		-11958617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		659434		
Virement postes - Avances et acomptes		155908		
Total Immobilisations corporelles		37678433	4448317	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155580	61899		217479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9302179	2656946	860435	11098690
AMORTISSEMENTS Total Général	9457759	2718845	860435	11316170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1027850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1846740
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				328470
Provisions pour pensions et obligations similaires				3232805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	124000		54000	70000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5826336	1483899	804370	6505865
sur immobilisations – incorporelles	4142132			4142132
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3707573	308735	772562	3243746
Sur comptes clients	112471	1540627	3950	1649148
Autres provisions pour dépréciation	44926	11040	44926	11040
Total Provisions pour dépréciation	8007102	1860401	821438	9046065
TOTAL GENERAL	13833438	3344301	1625808	15551931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3015831	1403239	
                                             - Financières		328470	168569	
                                            - Exceptionnelles			54000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	428823		428823	
Autres immobilisations financières	2654603	156000	2498603	
Clients douteux ou litigieux	2033663		2033663	
Autres créances clients	16392414	16392414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2663379	1111131	1552247	
T. V. A.	1679098	1679098		
Autres impôts, taxes versements assimilés	509422	509422		
Divers	7000	7000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106706	106706		
Charges constatées d’avance	81844	81844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26557664	20044327	6513337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23052980	23052980		
Personnel et comptes rattachés	2601743	2601743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2150821	2150821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65166	65166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289101	289101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	839400	839400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506888	506888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	614810	614810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30120909	30120909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel