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BILAN MG-VALDUNES 2018 Siren 802319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1132038	103509	1028529	1034135
Fonds commercial	4142132	4142132		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151351		151351	151351
Constructions	2963559	574750	2388809	2277248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23159987	5407968	17752019	17231393
Autres immobilisations corporelles	1679391	1120440	558951	455182
Immobilisations en cours	724362		724362	2146948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	307942		307942	240320
Autres immobilisations financières	1584851		1584851	681851
TOTAL (I)	35845613	11348799	24496814	24218429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14573594	931083	13642511	18714359
En cours de production de biens	17451520	1161600	16289921	12476406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3673350	775490	2897860	1822161
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1957173		1957173	2519182
Clients et comptes rattachés	17677485	324604	17352882	16625454
Autres créances	5081330	44926	5036404	5926823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20501448		20501448	7401597
Charges constatées d’avance	92196		92196	380436
TOTAL (II)	81008097	3237702	77770395	65866417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	343533		343533	165635
TOTAL GENERAL (0 à V)	117197243	14586501	102610743	90250480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110200000		80200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44708031		-27794702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10138585		-16913329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55353384		35491969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3738003		4684235	
Provisions pour charges	3016920		3770211	
TOTAL (III)	6754923		8454446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14828418		24829251	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411827		326838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18003942		13198876	
Dettes fiscales et sociales	5794250		5706024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404659		1319889	
Autres dettes	178340		349373	
Produits constatés d’avance (2)	758042		165308	
TOTAL (IV)	40379479		45915175	
(V)	122957		388891	
TOTAL GENERAL (I à V)	102610743		90250480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11057014	11057014	7318307
Production vendue biens	22130362	28248227	50378588	47756131
Production vendue services	524029	4627992	5152021	1740632
Chiffres d’affaires nets	22654391	43933232	66587623	56815070
				
Production stockée			3650475	2377918
Production immobilisée			14453	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8387246	6993395
Autres produits			592097	364040
Total des produits d’exploitation (I)			79231893	66550423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9147434	6245665
Variation de stock (marchandises)			-492341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23980114	33647022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5323689	-10765341
Autres achats et charges externes			18508983	21178398
Impôts, taxes et versements assimilés			1795815	1641078
Salaires et traitements			15544125	15013157
Charges sociales			7045142	6820505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2290166	1666757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4752005	5570952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549297	857780
Autres charges			705541	1096246
Total des charges d’exploitation (II) 			89149970	82972219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9918076	-16421796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	371
Reprises sur provisions et transferts de charges			118031	34282
Différences positives de change			324907	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13617	
Total des produits financiers (V)			456991	34653
Dotations financières sur amortissements et provisions			343533	118031
Intérêts et charges assimilées			354378	443308
Différences négatives de change			162422	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860333	561339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403342	-526686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10321419	-16948481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32774			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	92774		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64407		102320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68800		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133207		147320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40433		-87320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223267		-122472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79781658		66645076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89920243		83558406	
BENEFICE OU PERTE	-10138585		-16913329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5254994		19175
Total Immobilisations corporelles		27099896		3427152
Total Immobilisations financières		922171		1041985
Total Général		33277061		4488312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5274169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1848397		28678651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71363	1892793
Total Général		1848397	71363	35845613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78727	24782		103509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4837773	2265385		7103158
AMORTISSEMENTS Total Général	4916501	2290166		7206667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				825361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2485309
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				343533
Provisions pour pensions et obligations similaires				3016920
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83800
Total Provisions pour risques et charges	8454446	3446939	5146462	6754923
sur immobilisations – incorporelles	4142132			4142132
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3866412	2045689	3043929	2868172
Sur comptes clients	193951	215401	84749	324604
Autres provisions pour dépréciation	39320	5606		44926
Total Provisions pour dépréciation	8241815	2266696	3128678	7379834
TOTAL GENERAL	16696261	5713635	8275139	14134757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5301302	8097109	
                                             - Financières		343533	118031	
                                            - Exceptionnelles		68800	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	307942		307942	
Autres immobilisations financières	1584851	410248	1174603	
Clients douteux ou litigieux	347243	146292	200951	
Autres créances clients	17330243	17053512	276730	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822	1822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	733	733		
Impôts sur les bénéfices	3451459	862983	2588476	
T. V. A.	1345026	1345026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282290	282290		
Charges constatées d’avance	92196	92196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24743805	20195103	4548702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14828418	14828418		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18003942	18003942		
Personnel et comptes rattachés	2696328	2696328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2514621	2514621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3859	3859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579443	579443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404659	404659		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178340	178340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	758042	758042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39967651	39967651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	410			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	410