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BILAN MG-VALDUNES 2017 Siren 802319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112863	78727	1034135	1052122
Fonds commercial	4142132	4142132		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151351		151351	151351
Constructions	2650059	372810	2277248	1788652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20795623	3564230	17231393	6257935
Autres immobilisations corporelles	1355916	900733	455182	334256
Immobilisations en cours	2146948		2146948	10435101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	240320		240320	173957
Autres immobilisations financières	681851		681851	58848
TOTAL (I)	33277061	9058632	24218429	20252224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19404943	690584	18714359	7825341
En cours de production de biens	14688889	2212483	12476406	10812206
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2785507	963346	1822161	905535
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2519182		2519182	4039367
Clients et comptes rattachés	16819405	193951	16625454	9742880
Autres créances	5966143	39320	5926823	4198540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7401597		7401597	12397115
Charges constatées d’avance	380436		380436	427744
TOTAL (II)	69966100	4099683	65866417	50348728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	165635		165635	34282
TOTAL GENERAL (0 à V)	103408796	13158316	90250480	70635234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80200000		40200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27794702		-5623889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16913329		-22170813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35491969		12405298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4684235		3476544	
Provisions pour charges	3770211		5089473	
TOTAL (III)	8454446		8566017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24829251		29868315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19615		77494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326838		373492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13198876		6775860	
Dettes fiscales et sociales	5706024		5887465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1319889		6004598	
Autres dettes	349373		279555	
Produits constatés d’avance (2)	165308		312325	
TOTAL (IV)	45915175		49579102	
(V)	388891		84816	
TOTAL GENERAL (I à V)	90250480		70635234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350	7316957	7318307	792191
Production vendue biens	22151985	25604146	47756131	43899074
Production vendue services	859643	880989	1740632	1362759
Chiffres d’affaires nets	23012978	33802092	56815070	46054024
				
Production stockée			2377918	660996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6993395	6057637
Autres produits			364040	1
Total des produits d’exploitation (I)			66550423	52772658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6245665	705334
Variation de stock (marchandises)				580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33647022	21569780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10765341	-2377128
Autres achats et charges externes			21178398	18693131
Impôts, taxes et versements assimilés			1641078	1772308
Salaires et traitements			15013157	14743126
Charges sociales			6820505	6555471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1666757	1332697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4142132
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5570952	6252914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			857780	1621464
Autres charges			1096246	48813
Total des charges d’exploitation (II) 			82972219	75060621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16421796	-22287963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	2848
Reprises sur provisions et transferts de charges			34282	30407
Différences positives de change			188586	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34653	221841
Dotations financières sur amortissements et provisions			118031	34282
Intérêts et charges assimilées			443308	187733
Différences négatives de change				240485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561339	462500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-526686	-240658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16948481	-22528622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			217719	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		38869	
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		256587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102320		19532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147320		109532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87320		147056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122472		-210753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66645076		53251087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83558406		75421900	
BENEFICE OU PERTE	-16913329		-22170813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5236894		18100
Total Immobilisations corporelles		22174399		15065931
Total Immobilisations financières		232806		689965
Total Général		27644099		15773996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42640	36087		78727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207104	1630670		4837773
AMORTISSEMENTS Total Général	3249744	1666757		4916501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1804421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2686783
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				118031
Provisions pour pensions et obligations similaires				3770211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	590225	590225		
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	8566017	3707594	3819165	8454446
sur immobilisations – incorporelles	4142132			4142132
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4192998	2687758	3014344	3866412
Sur comptes clients	227143	157091	190283	193951
Autres provisions pour dépréciation		39320		39320
Total Provisions pour dépréciation	8562272	2884169	3204626	8241815
TOTAL GENERAL	17128290	6591763	7023792	16696261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6428732	6929510	
                                             - Financières		118031	34282	
                                            - Exceptionnelles		45000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240320			
Autres immobilisations financières	681851			
Clients douteux ou litigieux	218543			
Autres créances clients	16600862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229			
Impôts sur les bénéfices	3089447			
T. V. A.	2599574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	759			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271456			
Charges constatées d’avance	380436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24088155	19556797	4531358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24829251	10129251	14700000	
Emprunts et dettes financières divers	19615	19615		
Fournisseurs et comptes rattachés	13198876	13198876		
Personnel et comptes rattachés	2680855	2680855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2542220	2542220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5763	5763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477187	477187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1319889	1319889		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349373	349373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165308	165308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45588337	30888337	14700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	462			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	462