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BILAN MG-VALDUNES 2016 Siren 802319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1094763	42640	1052122	1068432
Fonds commercial	4142132	4142132		4142132
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151351		151351	151351
Constructions	2007529	218877	1788652	1753160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8624683	2366748	6257935	5262862
Autres immobilisations corporelles	955735	621479	334256	574449
Immobilisations en cours	10435101		10435101	571815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173957		173957	108212
Autres immobilisations financières	58848		58848	7848
TOTAL (I)	27644099	7391876	20252224	13640261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8639602	814261	7825341	6041104
En cours de production de biens	12304729	1492524	10812206	9974890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2791748	1886213	905535	1995159
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4039367		4039367	2824486
Clients et comptes rattachés	9970024	227143	9742880	9446394
Autres créances	4198540		4198540	3785357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12397115		12397115	10170067
Charges constatées d’avance	427744		427744	452988
TOTAL (II)	54768869	4420141	50348728	44690445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34282		34282	30407
TOTAL GENERAL (0 à V)	82447250	11812016	70635234	58361112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40200000		40200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5623889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22170813		-5623889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12405298		34576111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3476544		3133486	
Provisions pour charges	5089473		4954583	
TOTAL (III)	8566017		8088069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29868315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77494		178073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	373492		223017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6775860		6938301	
Dettes fiscales et sociales	5887465		6584150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6004598		681453	
Autres dettes	279555		387788	
Produits constatés d’avance (2)	312325		694445	
TOTAL (IV)	49579102		15687228	
(V)	84816		9704	
TOTAL GENERAL (I à V)	70635234		58361112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650	791541	792191	978131
Production vendue biens	21948386	21950688	43899074	96635523
Production vendue services	730308	632452	1362759	2114939
Chiffres d’affaires nets	22679344	23374681	46054024	99728593
				
Production stockée			660996	3959194
Production immobilisée				26487
Subventions d’exploitation				21621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6057637	1620476
Autres produits			1	5090
Total des produits d’exploitation (I)			52772658	105361461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705334	921555
Variation de stock (marchandises)			580	-21450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21569780	44910996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2377128	461234
Autres achats et charges externes			18693131	31296851
Impôts, taxes et versements assimilés			1772308	2787785
Salaires et traitements			14743126	23804793
Charges sociales			6555471	10643422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332697	1917047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4142132	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6252914	5417777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1621464	1384454
Autres charges			48813	124301
Total des charges d’exploitation (II) 			75060621	123648765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22287963	-18287304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2848	5436
Reprises sur provisions et transferts de charges			30407	
Différences positives de change			188586	275842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221841	281278
Dotations financières sur amortissements et provisions			34282	30407
Intérêts et charges assimilées			187733	109378
Différences négatives de change			240485	190393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462500	330177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240658	-48899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22528622	-18336203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217719		12476096	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38869			
Total des produits exceptionnels (VII)	256587		12476096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		63084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109532		63084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147056		12413012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210753		-299303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53251087		118118835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75421900		123742723	
BENEFICE OU PERTE	-22170813		-5623889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5224894		12000
Total Immobilisations corporelles		10216353		11958046
Total Immobilisations financières		116061		184380
Total Général		15557308		12154427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5236894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22174399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67635	232806
Total Général			67635	27644099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14330	28310		42640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902717	1304387		3207104
AMORTISSEMENTS Total Général	1917047	1332697		3249744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1397255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1955007
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34282
Provisions pour pensions et obligations similaires				4499248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	715391		125166	590225
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	8088069	3700753	3222805	8566017
sur immobilisations – incorporelles		4142132		4142132
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2687383	4192998	2687383	4192998
Sur comptes clients	174311	104909	52077	227143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2861694	8440038	2739460	8562272
TOTAL GENERAL	10949763	12140791	5962265	17128290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12016509	5892989	
                                             - Financières		34282	30407	
                                            - Exceptionnelles		90000	38869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173957	173957		
Autres immobilisations financières	58848	58848		
Clients douteux ou litigieux	260579			
Autres créances clients	9709444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2162			
Impôts sur les bénéfices	2216767			
T. V. A.	1408411			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87602			
Divers	6721			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468192			
Charges constatées d’avance	427744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14829113	11925246	2903867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29868315	29868315		
Emprunts et dettes financières divers	77494	77494		
Fournisseurs et comptes rattachés	6775860	6775860		
Personnel et comptes rattachés	2542322	2542322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2384143	2384143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5812	5812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955188	955188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6004598	6004598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279555	279555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312325	312325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49205611	49205611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel