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BILAN LA TAVERNE CHANTELLE 2018 Siren 802333856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13400		13400	13400
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	63360	26393	36967	40223
Immobilisations financières	65		65	65
Total Actif Immobilisé	79825	26393	53432	56688
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1984		1984	2524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	990		990	655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11906		11906	11411
Caisse				
Charges constatées d’avance	2947		2947	2364
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17827		17827	16953
Total général Actif	97652	143573		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			13689	13446
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2402	243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17191	14789
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26326	29541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10134	8965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10533		
Autres dettes			17608	20347
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54068	58852
Total général Passif			71259	73641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23053	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4923	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151092		143573	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			474	
Production stockée				
Production immobilisée	1357		1619	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	721		731	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153170		146396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62190		61084	
Variation de stock (marchandises)	540		853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1135		906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39707		39815	
(dont taxe professionnelle)	41			
Impôts, taxes et versements assimilés	237		642	
Rémunérations du personnel 	18664		17925	
Charges sociales	18769		13845	
Dotations aux amortissements	8178		9368	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	675		713	
Total des charges d’exploitation	150096		145150	
Résultat d’exploitation	3074		1246	
Produits financiers	18		30	
Produits exceptionnels			330	
Charges financières	507		555	
Charges exceptionnelles			808	
Impôts sur les bénéfices	182			
Bénéfice ou perte	2402		243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17250			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4923	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75393	
Total Immobilisations (Augmentations)			4923	
Total Immobilisations (Diminutions)			491	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel