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BILAN LA DESSERTE 2018 Siren 802391706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149486	61859	87627	96396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	787152		787152	787152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10660		10660	10660
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680		2680	2680
TOTAL (I)	953478	65359	888119	897528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177730		177730	53938
Autres créances	42244		42244	246717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354228		354228	160193
Charges constatées d’avance	11302		11302	5219
TOTAL (II)	585504		585504	466067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538982	65359	1473623	1363594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643854		418276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155527		225579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32720		25374	
TOTAL (I)	920101		757229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		25000	
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278499		392643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141656		122175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15003		10091	
Dettes fiscales et sociales	93364		56457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528521		581366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473623		1363594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365699		303390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587352		587352	478435
Chiffres d’affaires nets	587352		587352	478435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12021	13263
Autres produits			53	844
Total des produits d’exploitation (I)			599425	492542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337	193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124301	128677
Impôts, taxes et versements assimilés			8741	4338
Salaires et traitements			285987	212741
Charges sociales			107580	79883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38444	28487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	992
Total des charges d’exploitation (II) 			565781	455310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33644	37231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151000	230000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2017	2698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153017	232698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8944	14289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8944	14289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144073	218409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177717	255640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		25325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7346		7347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8330		44564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8328		-19239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13862		10822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752443		750564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596916		524986	
BENEFICE OU PERTE	155527		225579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12021		13263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3800		
Total Immobilisations corporelles		120151		29335
Total Immobilisations financières		800492		
Total Général		924443		29335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	3500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800492
Total Général			300	953478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160	340		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23755	38104		61859
AMORTISSEMENTS Total Général	26915	38444		65359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32720
Total Provisions réglementées	25374	7346		32720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50374	7346		57720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7346		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20739			
T. V. A.	3947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28			
Charges constatées d’avance	11302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233956	231276	2680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277948	115125	162823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15003	15003		
Personnel et comptes rattachés	26731	26731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28923	28923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30578	30578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7132	7132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141656	141656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528521	365699	162823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel