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BILAN GESPAZ 2020 Siren 802315820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5865	5865		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53000		53000	
Constructions	130000		130000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	135801		135801	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	139500		139500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	464167	5865	458301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317454		317454	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050		1050	
Autres créances	148833		148833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	263112	63347	199764	
Disponibilités	7506		7506	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	737957	63347	674609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202124	69213	1132911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	87200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49806			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	557653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913			
Dettes fiscales et sociales	28174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27944			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41497		41497	
Chiffres d’affaires nets	41497		41497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7383	
Impôts, taxes et versements assimilés			4251	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			297	
Total des produits financiers (V)			26762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			115130	
Total des charges financières (VI)			120718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135383			
BENEFICE OU PERTE	545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5865		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		316271		2529
Total Immobilisations financières		134500		5000
Total Général		456637		7529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5865
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139500
Total Général				464167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5865			5865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30602		30602	
AMORTISSEMENTS Total Général	36468		30602	5865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63347			63347
Total Provisions pour dépréciation	63347			63347
TOTAL GENERAL	103347		40000	63347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050	1050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205	205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148627	148627		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149883	149883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380672			
Emprunts et dettes financières divers	2913	2913		
Fournisseurs et comptes rattachés	913	913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6174	6174		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22000	22000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554740	554740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27944	27944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995359	614686		380672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7383			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4251			
Montant de la TVA. collectée	1			
Total TVA. déductible sur biens et services	100			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel