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BILAN GC ESTHETIQUE 2020 Siren 802304022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70	70		
Fonds commercial	150065		150065	217145
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12924	10298	2626	5301
Autres immobilisations corporelles	9347	8774	573	3472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1083		1083	5332
TOTAL (I)	173489	19143	154347	231250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	3800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156		1156	
Autres créances	13756		13756	141310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18414		18414	1341
Charges constatées d’avance	4450		4450	8884
TOTAL (II)	39575		39575	156135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213064	19143	193922	387385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3760		3760	
Report à nouveau	-285517		-64194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23708		-221323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252548		-276257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54652	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			203347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97914		93519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27174		230769	
Dettes fiscales et sociales	44370		47894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277011		33461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446470		608990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193922		387385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446470		502643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5053		5053	6208
Production vendue biens				
Production vendue services	125334		125334	409842
Chiffres d’affaires nets	130387		130387	416050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16764	11991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17124	1815
Autres produits			18	385
Total des produits d’exploitation (I)			164293	430241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			500	1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6582	26853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2300	5800
Autres achats et charges externes			77275	188291
Impôts, taxes et versements assimilés			3917	147
Salaires et traitements			78411	216548
Charges sociales			2710	30524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954	15037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12106	35003
Total des charges d’exploitation (II) 			187754	519403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23462	-89162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	13
Reprises sur provisions et transferts de charges			54652	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54761	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				54652
Intérêts et charges assimilées			4263	3812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4263	58464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50498	-58450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27036	-147613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130803		1153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4248		102398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135052		103551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63093		6552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71328		168072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3959		2636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138380		177261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3328		-73710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354105		533805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330397		755128	
BENEFICE OU PERTE	23708		-221323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17124		1815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1145		1431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12091		34875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel