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BILAN GC ESTHETIQUE 2019 Siren 802304022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		3059
Fonds commercial	217145		217145	310050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				9015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26801	21500	5301	21076
Autres immobilisations corporelles	22419	18947	3472	48980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5332		5332	12512
TOTAL (I)	271837	40587	231250	404693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3800		3800	9600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800		800	2000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3049
Autres créances	141310		141310	89425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	15841
Charges constatées d’avance	8884		8884	11428
TOTAL (II)	156135		156135	131343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427972	40587	387385	536037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3760		3760	
Report à nouveau	-64194		-6731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221323		-57463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-276257		-54934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54652			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54652			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203347		233168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93519		88574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230769		171078	
Dettes fiscales et sociales	47894		94559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33461		3592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608990		590971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387385		536037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502643		421065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800		465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6208		6208	8925
Production vendue biens				
Production vendue services	409842		409842	688589
Chiffres d’affaires nets	416050		416050	697514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11991	20179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815	1913
Autres produits			385	97
Total des produits d’exploitation (I)			430241	719704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-135
Variation de stock (marchandises)			1200	11318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26853	43153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5800	-9600
Autres achats et charges externes			188291	258779
Impôts, taxes et versements assimilés			147	8736
Salaires et traitements			216548	337985
Charges sociales			30524	45652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15037	29170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35003	42018
Total des charges d’exploitation (II) 			519403	767077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89162	-47374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	49
Dotations financières sur amortissements et provisions			54652	
Intérêts et charges assimilées			3812	4829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58464	4829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58450	-4780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147613	-52154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1153		3230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102398			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103551		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6552		2180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2636		7159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177261		9339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73710		-6109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533805		722983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755128		780446	
BENEFICE OU PERTE	-221323		-57463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	968		2903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1815		1913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1431			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34875		41928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314261		12000
Total Immobilisations corporelles		155059		302
Total Immobilisations financières		12512		
Total Général		481831		12302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108976	217285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106141	49220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7180	5332
Total Général			222296	271837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1151	3059	4071	140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75986	14614	50153	40447
AMORTISSEMENTS Total Général	77138	17673	54224	40587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5332	5332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6155	6155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135154	135154		
Charges constatées d’avance	8884	8884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155526	155526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201547	95201	106346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230769	230769		
Personnel et comptes rattachés	26267	26267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8299	8299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13329	13329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93519	93519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33461	33461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608990	502643	106346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel