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BILAN GC ESTHETIQUE 2017 Siren 802304022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310050		310050	310050
Immobilisations incorporelles – Autres	211	211		120
Immobilisations corporelles	147315	60118	87196	84467
Immobilisations financières	8512		8512	8332
Total Actif Immobilisé	466087	60329	405758	402969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2258
Stock marchandises	13318		13318	799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3049		3049	3049
Créances – Autres	57064		57064	24533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20412		20412	19403
Caisse				
Charges constatées d’avance	10671		10671	11614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104513		104513	61657
Total général Actif	570600	9794		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3760	13193
Report à nouveau			-6469	
Résultat de l’exercice			-262	-15902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2529	2791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			353930	385554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54241	16747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		412		
Autres dettes			85394	41433
Produits constatés d’avance			14178	18100
Total des dettes			507743	461835
Total général Passif			510272	464626
Dont immobilisations financières à moins d’un an			8512	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39129	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24625		9794	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	543524		320764	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	25202		19498	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	594351		351056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3611		6059	
Variation de stock (marchandises)	-10413		1342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46142		34407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	153		-731	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179280		114437	
(dont taxe professionnelle)	1607			
Impôts, taxes et versements assimilés	5443		10252	
Rémunérations du personnel 	267031		142500	
Charges sociales	51543		27611	
Dotations aux amortissements	32917		19939	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37822		27484	
Total des charges d’exploitation	613527		383302	
Résultat d’exploitation	-19176		-32245	
Produits financiers	1		25	
Produits exceptionnels	13737		15510	
Charges financières	6461		6852	
Charges exceptionnelles	6409		992	
Impôts sur les bénéfices	-18045		-8654	
Bénéfice ou perte	-262		-15902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel