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BILAN GC ESTHETIQUE 2016 Siren 802304022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310050		310050	150065
Immobilisations incorporelles – Autres	211	90	120	
Immobilisations corporelles	114365	29898	84467	11128
Immobilisations financières	8332		8332	1083
Total Actif Immobilisé	432957	29988	402969	162277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2258		2258	1528
Stock marchandises	799		799	2140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3049		3049	3228
Créances – Autres	24533		24533	8457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19403		19403	26952
Caisse				
Charges constatées d’avance	11614		11614	14635
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61657		61657	56941
Total général Actif	494614	6530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			13193	197
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15902	12996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2791	18693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			385554	115126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16747	9315
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		601		
Autres dettes			41433	62761
Produits constatés d’avance			18100	13323
Total des dettes			461835	200525
Total général Passif			464626	219218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			274941	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			261329	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9794		6530	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	320764		181525	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	19498		5515	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351056		195569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6059		2192	
Variation de stock (marchandises)	1342		1806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34407		9742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-731		1359	
(dont crédit bail mobilier)*	2			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114437		54558	
(dont taxe professionnelle)	1450			
Impôts, taxes et versements assimilés	10252		1530	
Rémunérations du personnel 	142500		64622	
Charges sociales	27611		12686	
Dotations aux amortissements	19939		10455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27484		15689	
Total des charges d’exploitation	383302		174640	
Résultat d’exploitation	-32245		20930	
Produits financiers	25		19	
Produits exceptionnels	15510		375	
Charges financières	6852		4828	
Charges exceptionnelles	992		6939	
Impôts sur les bénéfices	-8654		-3438	
Bénéfice ou perte	-15902		12996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel