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BILAN D2M SERVICES 2018 Siren 802318675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16681	15239	1442	5568
Immobilisations financières	10600		10600	10100
Total Actif Immobilisé	27281	15239	12042	15668
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	2315
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Créances – Clients et comptes rattachés	152373		152373	128109
Créances – Autres	67981		67981	28848
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17016		17016	3179
Caisse				
Charges constatées d’avance	242		242	242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240462		240462	162693
Total général Actif	267743			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			15698	7509
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2631	8189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18567	21198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20364	27934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			916	581
Fournisseurs et comptes rattachés			181704	100830
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30953	27818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233937	157163
Total général Passif			252504	178361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1435	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	645630		424366	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11266		14268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	656896		438633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280597		163886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	315		-814	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	264399		139992	
(dont taxe professionnelle)	254			
Impôts, taxes et versements assimilés	1303		1536	
Rémunérations du personnel 	93614		95077	
Charges sociales	13613		20459	
Dotations aux amortissements	4126		4083	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1060		26	
Total des charges d’exploitation	659027		424245	
Résultat d’exploitation	-2131		14389	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	500		368	
Charges exceptionnelles			5015	
Impôts sur les bénéfices			816	
Bénéfice ou perte	-2631		8189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27311			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	108158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26781	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			108158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel