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BILAN CLIM FROID SERVICES 2019 Siren 802387613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2741	2095	646	920
Autres immobilisations corporelles	31751	29211	2540	10288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	81
TOTAL (I)	34638	31306	3331	11353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17875		17875	5326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199709	3046	196664	162166
Autres créances	10462		10462	19047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	636		636	22679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	228682	3046	225637	209218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263320	34352	228968	220572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75161		56530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15795		18631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92056		76261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31177		5823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25268		64880	
Dettes fiscales et sociales	68926		71464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5725		2144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136912		144311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228968		220572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450630		450630	395642
Chiffres d’affaires nets	450630		450630	395642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83	3440
Autres produits			580	555
Total des produits d’exploitation (I)			451293	399637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222928	174680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12549	-493
Autres achats et charges externes			71263	76470
Impôts, taxes et versements assimilés			3904	3172
Salaires et traitements			83012	87163
Charges sociales			28806	33785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8022	8586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	539
Total des charges d’exploitation (II) 			405597	383901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45697	15736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45736	15555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2392		6065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2392		11055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24156		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24156		5624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21765		5432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8176		2356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453754		410692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437959		392061	
BENEFICE OU PERTE	15795		18631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8360		8360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83		3440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34492		
Total Immobilisations financières		145		
Total Général		34638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145
Total Général				34638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23284	8022		31306
AMORTISSEMENTS Total Général	23284	8022		31306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3046			3046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3046			3046
TOTAL GENERAL	3046			3046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	
Clients douteux ou litigieux	5221	5221		
Autres créances clients	194488	194488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7362	7362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3100	3100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	210253	210172	81	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30959	30959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222	222		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25268	25268		
Personnel et comptes rattachés	3557	3557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6487	6487		
Impôts sur les bénéfices	436	436		
T.V.A.	56860	56860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1586	1586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5816	5816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5725	5725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136916	136916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel