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BILAN CLIM FROID SERVICES 2018 Siren 802387613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2741	1821	920	434
Autres immobilisations corporelles	31751	21463	10288	18036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	81
TOTAL (I)	34638	23284	11353	18615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5326		5326	4833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165212	3046	162166	150627
Autres créances	19047		19047	7596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22679		22679	22320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	212264	3046	209218	185376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246902	26330	220572	203992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56530		41149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18631		15381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76261		57630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5823		9546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64880		55269	
Dettes fiscales et sociales	71464		78321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2144		3226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144311		146362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220572		203992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144311		146362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395642		395642	381424
Chiffres d’affaires nets	395642		395642	381424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3440	
Autres produits			555	120
Total des produits d’exploitation (I)			399637	381544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174680	134659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-493	
Autres achats et charges externes			76470	76205
Impôts, taxes et versements assimilés			3172	2893
Salaires et traitements			87163	96302
Charges sociales			33785	33881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8586	8073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	380
Total des charges d’exploitation (II) 			383901	351589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15736	29954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	-745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15555	29209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1039		10068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4585		1013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5624		11080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5432		-11080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2356		2748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410692		381544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392061		366163	
BENEFICE OU PERTE	18631		15381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8360		6967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33864		5909
Total Immobilisations financières		145		
Total Général		34009		5909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5280	34492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145
Total Général			5280	34638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15393	8586	695	23284
AMORTISSEMENTS Total Général	15393	8586	695	23284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3046			3046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3046			3046
TOTAL GENERAL	3046			3046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	
Clients douteux ou litigieux	5221	5221		
Autres créances clients	159991	159991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8319	8319		
T. V. A.	7728	7728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	184341	184260	81	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1068	1068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4755	4755		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64880	64880		
Personnel et comptes rattachés	6747	6747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15047	15047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46689	46689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2981	2981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2144	2144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144311	144311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel