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BILAN C.C.L. 2017 Siren 802375717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34810	24625	10184	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5536	1766	3770	
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4404	2191	2212	
Autres immobilisations corporelles	125715	48426	77288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10279		10279	
TOTAL (I)	600746	77009	523736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591239		591239	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53062		53062	
Autres créances	75841		75841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101543		101543	
Charges constatées d’avance	4894		4894	
TOTAL (II)	826581		826581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427328	77009	1350318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12896			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544668			
Dettes fiscales et sociales	100975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2089597		2089597	
Production vendue biens				
Production vendue services	285917	7657	293574	
Chiffres d’affaires nets	2375515	7657	2383172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9412	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			2393718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1795911	
Variation de stock (marchandises)			-94929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198012	
Impôts, taxes et versements assimilés			11342	
Salaires et traitements			261171	
Charges sociales			100643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2300141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343252			
BENEFICE OU PERTE	52498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12554			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420213		5323
Total Immobilisations corporelles		135859		12125
Total Immobilisations financières		10358		40
Total Général		601240		17489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17864	130119
Prêts et immobilisations financières			119	
Total Immobilisations financières			119	10279
Total Général			17983	600746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17663	6962		24625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213	1552		1766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41267	22756	13406	50617
AMORTISSEMENTS Total Général	59144	31271	13406	77009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1328			
T. V. A.	4069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70443			
Charges constatées d’avance	4894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144078	133798	10279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3968	3968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231410	64328	167082	
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	544668	544668		
Personnel et comptes rattachés	15833	15833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16520	16520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61728	61728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6893	6893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241327	241327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24070	24070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146812	979730	167082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11578			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14628			
Location, charges locatives et de copropriété	48088			
Personnel extérieur à l’entreprise	1872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123582			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198012			
Taxe professionnelle	3705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11342			
Montant de la TVA. collectée	446734			
Total TVA. déductible sur biens et services	70737			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7