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BILAN AUBERGE D'AUGY 2019 Siren 802300830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45765	28180	17586	25203
Immobilisations financières	2970		2970	2970
Total Actif Immobilisé	163735	28180	135556	143173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12561		12561	13214
Avances et acomptes versés sur commandes	7446		7446	5625
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4532		4532	17030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28448		28448	15715
Caisse				
Charges constatées d’avance	331		331	362
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53318		53318	51945
Total général Actif	217053	284431		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98359	85380
Résultat de l’exercice			28830	12979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128289	99459
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39074	63358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11887	20810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-130		
Autres dettes			9623	11493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60585	95660
Total général Passif			188873	195119
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2970	
Dont dettes à plus d’un an			17209	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	309390		284431	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7759		7569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317150		292000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133690		126559	
Variation de stock (marchandises)	653		-256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71		-50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66267		68208	
(dont taxe professionnelle)	830			
Impôts, taxes et versements assimilés	3167		2582	
Rémunérations du personnel 	64897		64061	
Charges sociales	5229		6678	
Dotations aux amortissements	7618		7177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	609		675	
Total des charges d’exploitation	282201		275633	
Résultat d’exploitation	34949		16367	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1485		2326	
Charges exceptionnelles	496			
Impôts sur les bénéfices	4138		1062	
Bénéfice ou perte	28830		12979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36574			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163735	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel