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BILAN AUBERGE D'AUGY 2018 Siren 802300830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45765	20562	25203	17092
Immobilisations financières	2970		2970	2970
Total Actif Immobilisé	163735	20562	143173	135062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13214		13214	12958
Avances et acomptes versés sur commandes	5625		5625	9790
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17030		17030	14638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15715		15715	18719
Caisse				
Charges constatées d’avance	362		362	329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51945		51945	56433
Total général Actif	215681	271554		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85380	57291
Résultat de l’exercice			12979	28089
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99459	86480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63358	84797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20810	11525
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		146		
Autres dettes			11493	8693
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95660	105015
Total général Passif			195119	191495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36580	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15288	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	284431		271554	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7569		19684	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292000		291238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126559		117179	
Variation de stock (marchandises)	-256		-225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-50		15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68208		63673	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	2582		2743	
Rémunérations du personnel 	64061		61005	
Charges sociales	6678		6660	
Dotations aux amortissements	7177		4827	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	675		496	
Total des charges d’exploitation	275633		256373	
Résultat d’exploitation	16367		34865	
Produits financiers			26	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2326		2667	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices	1062		4105	
Bénéfice ou perte	12979		28089	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33819			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18214			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13433	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1855	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148447	
Total Immobilisations (Augmentations)			15288	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33819	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18214	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel