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BILAN AUBERGE D'AUGY 2017 Siren 802300830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30477	13385	17092	18054
Immobilisations financières	2970		2970	2970
Total Actif Immobilisé	148447	13385	135062	136024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12958		12958	12733
Avances et acomptes versés sur commandes	9790		9790	4641
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14638		14638	6479
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18719		18719	26768
Caisse				
Charges constatées d’avance	329		329	1760
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56433		56433	52381
Total général Actif	204880	238722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57291	26804
Résultat de l’exercice			28089	30486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86480	58391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84797	105703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11525	12474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8693	11838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105015	130014
Total général Passif			191495	188405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58925	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271554		238722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19684		3042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291238		241764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117179		110779	
Variation de stock (marchandises)	-225		-5056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	63673		58530	
(dont taxe professionnelle)	1592			
Impôts, taxes et versements assimilés	2743		1401	
Rémunérations du personnel 	61005		30698	
Charges sociales	6660		1930	
Dotations aux amortissements	4827		4068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	496		458	
Total des charges d’exploitation	256373		202807	
Résultat d’exploitation	34865		38957	
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2667		3684	
Charges exceptionnelles	30		140	
Impôts sur les bénéfices	4105		4647	
Bénéfice ou perte	28089		30486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3364	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144582	
Total Immobilisations (Augmentations)			3864	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel