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BILAN ACFAL FORMATION 2021 Siren 802354472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24843	23433	1410	3480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43133	21739	21393	33775
Autres immobilisations corporelles	534976	343046	191930	211604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735		5735	7715
TOTAL (I)	608687	388219	220468	256574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1184821		1184821	720248
Autres créances	39647		39647	25059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142725		142725	142725
Disponibilités	92143		92143	53305
Charges constatées d’avance	16898		16898	24865
TOTAL (II)	1476235		1476235	966201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084922	388219	1696703	1222776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6307		6307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43058		43058	
Report à nouveau	-188683		-195781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138335		7097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599018		460682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80895		160859	
TOTAL (III)	80895		160859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351571		173563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265730		93576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226966		172739	
Dettes fiscales et sociales	147299		117282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25224		25071	
Produits constatés d’avance (2)			19004	
TOTAL (IV)	1016790		601234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696703		1222776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1985487		1985487	1398615
Chiffres d’affaires nets	1985487		1985487	1398615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125080	25546
Autres produits			1296	628
Total des produits d’exploitation (I)			2111864	1424790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866398	611001
Impôts, taxes et versements assimilés			89023	73123
Salaires et traitements			733771	521499
Charges sociales			215665	174452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67121	56312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8178
Autres charges			566	109
Total des charges d’exploitation (II) 			1972544	1444674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139320	-19884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	1413
Reprises sur provisions et transferts de charges				264
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1150
Total des produits financiers (V)			63	2827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4449	3705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4449	3705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4385	-878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134935	-20761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44320		55074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges			-300	
Total des produits exceptionnels (VII)	45520		54774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41479		6117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	641		20798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42120		26915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3400		27859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157448		1482391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019112		1475294	
BENEFICE OU PERTE	138335		7097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24843		
Total Immobilisations corporelles		578064		33636
Total Immobilisations financières		7715		1483
Total Général		610622		35119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33590	578109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3463	5735
Total Général			37053	608687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21363	2070		23433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332684	65692	33590	364786
AMORTISSEMENTS Total Général	354048	67762	33590	388219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80895
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160859		79964	80895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160859		79964	80895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735		5735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1184821	1184821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37647	37647		
Charges constatées d’avance	16898	16898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247102	1241367	5735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351571	28087	303489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226966	226966		
Personnel et comptes rattachés	23128	23128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101725	101725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22446	22446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265730	265730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25224	25224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016790	693306	303489	19995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel