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BILAN ACFAL FORMATION 2016 Siren 802354472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13784	13784		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8321		8321	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6539	6323	215	1328
Autres immobilisations corporelles	468504	356446	112057	119339
Immobilisations en cours	74224		74224	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25399		25399	37013
TOTAL (I)	596770	376553	220217	157679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535350	824	534525	731488
Autres créances	147746		147746	239902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849357		849357	833835
Disponibilités	286898		286898	407778
Charges constatées d’avance	46192		46192	53317
TOTAL (II)	1865543	824	1864719	2266320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462313	377378	2084936	2424000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6307		6082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43058		38781	
Report à nouveau	76784		76784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288657		4502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337493		1626149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145160		142662	
TOTAL (III)	145160		142662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278768		361692	
Dettes fiscales et sociales	199424		233007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4225		4586	
Produits constatés d’avance (2)	119683			
TOTAL (IV)	602283		655188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084936		2424000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4751		4751	10850
Production vendue services	2612553		2612553	3891329
Chiffres d’affaires nets	2617304		2617304	3902179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55550	29506
Autres produits			636	341
Total des produits d’exploitation (I)			2673491	3932025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7814	25792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1293466	1892404
Impôts, taxes et versements assimilés			144949	171110
Salaires et traitements			1105414	1340656
Charges sociales			372626	422415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59772	60873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			824	2072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2498	9624
Autres charges			3074	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2990436	3925213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316946	6812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15954	15348
Reprises sur provisions et transferts de charges			356	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16311	15348
Dotations financières sur amortissements et provisions				356
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16311	14992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300635	21804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24290		17786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	24390		35786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12412		53088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12412		53088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11978		-17302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2714192		3983159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002848		3978657	
BENEFICE OU PERTE	-288657		4502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13784		8321
Total Immobilisations corporelles		724931		125602
Total Immobilisations financières		37013		1793
Total Général		775728		135716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22105
Virement postes immobilisations corporelles en cours		74224		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301266	549267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13407	25399
Total Général			314673	596770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13784			13784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604264	59772	301266	362770
AMORTISSEMENTS Total Général	618048	59772	301266	376553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145160
Total Provisions pour risques et charges	142662	2498		145160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2072	824	2072	824
Autres provisions pour dépréciation	356		356	
Total Provisions pour dépréciation	145090	3322	2428	145984
TOTAL GENERAL	145090	3322	2428	145984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25399			
Clients douteux ou litigieux	824			
Autres créances clients	534525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69463			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61032			
Charges constatées d’avance	46192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754687	729288	25399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	278768	278768		
Fournisseurs et comptes rattachés	59548	59548		
Personnel et comptes rattachés	127763	127763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12113	12113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4225	4225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119683	119683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602283	602283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel