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BILAN TARARE - VILLAVIE 2016 Siren 802251215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13854	3396	10458	10672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323		323	323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14177	3396	10781	11996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194408	15953	178455	93291
Autres créances	606252		606252	50417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14494		14494	116163
Charges constatées d’avance				4165
TOTAL (II)	815154	15953	799201	264037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829331	19349	809982	276033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88800		88800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258009		-148628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198182		-59828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49612		62938	
Dettes fiscales et sociales	92233		89152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469955		183771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611800		335861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809982		276033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611235		253724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	360738		360738	261294
Production vendue services	727490		727490	1195885
Chiffres d’affaires nets	1088228		1088228	1457179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8730
Autres produits			11	59
Total des produits d’exploitation (I)			1088239	1465967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111841	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				133373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619558	918461
Impôts, taxes et versements assimilés			13575	15587
Salaires et traitements			177237	436075
Charges sociales			50912	149634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1998	1398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6215	9738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	286
Total des charges d’exploitation (II) 			981436	1664552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106803	-198584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1377	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1377	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1377	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108180	-198581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	553400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553400		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380459		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380460		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172940		49953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643016		1515970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385007		1664599	
BENEFICE OU PERTE	258009		-148628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001		
Total Immobilisations corporelles		12071		2175
Total Immobilisations financières				
Total Général		13071		2175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	14245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1001	14245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		-82	-82	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399	1998	1	3396
AMORTISSEMENTS Total Général	1399	1916	-82	3397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9738	6215		15953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9738	6215		15953
TOTAL GENERAL	9738	6215		15953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17450			
Autres créances clients	176958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	571369			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19080			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	800095	800095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49047	49047		
Personnel et comptes rattachés	18360	18360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34330	34330		
Impôts sur les bénéfices	11236	11236		
T.V.A.	23601	23601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4706	4706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469955	469955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611235	611235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14