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BILAN ROCK THE OUTDOOR 2021 Siren 802267229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1381	1381		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7963	7050	912	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6853	4245	2607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	16336	12677	3659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40424	166	40257	
Avances et acomptes versés sur commandes	2527		2527	
Clients et comptes rattachés	7365	4819	2545	
Autres créances	2360		2360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5417		5417	
Charges constatées d’avance	901		901	
TOTAL (II)	58995	4986	54009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75332	17663	57669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18345			
Dettes fiscales et sociales	5294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124415	16481	140896	
Production vendue biens				
Production vendue services	12877	6785	19663	
Chiffres d’affaires nets	137293	23266	160559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	
Autres produits			1851	
Total des produits d’exploitation (I)			163126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114760	
Variation de stock (marchandises)			-7789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			33362	
Impôts, taxes et versements assimilés			735	
Salaires et traitements			18759	
Charges sociales			8715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	
Total des charges d’exploitation (II) 			174690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	
Différences négatives de change			657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175650			
BENEFICE OU PERTE	-12515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1381		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8422		1125
Total Immobilisations corporelles		3906		2946
Total Immobilisations financières		64		75
Total Général		13774		4146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1584	7963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139
Total Général			1584	16336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1381			1381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8422	212	1584	7050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3906	338		4245
AMORTISSEMENTS Total Général	13710	551	1584	12677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	297	166	297	166
Sur comptes clients	350	4819	350	4819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647	4986	647	4986
TOTAL GENERAL	647	4986	647	4986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4986	647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	5783		5783	
Autres créances clients	1581	1581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	2300	2300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	901	901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10701	4843	5858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27870	7995	19874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18345	18345		
Personnel et comptes rattachés	1345	1345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2904	2904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044	1044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9276	9276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60786	40911	19874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977			
Location, charges locatives et de copropriété	750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33362			
Taxe professionnelle	415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	320			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	735			
Montant de la TVA. collectée	32533			
Total TVA. déductible sur biens et services	21766			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1