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BILAN ROCK THE OUTDOOR 2020 Siren 802267229
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1381 1381
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8422 8422 303
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3906 3906
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 64 64 64
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13774 13710 64 367
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 32635 297 32337 11277
Avances et acomptes versés sur commandes 2437 2437 2437
Clients et comptes rattachés 10556 350 10206 19805
Autres créances 1521 1521 1470
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7401 7401 3159
Charges constatées d’avance 303 303 249
TOTAL (II) 54854 647 54206 38399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 68628 14357 54270 38767
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -35101 -45970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -868 10868
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9029 9898
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14473 1198
Emprunts et dettes financières divers (4) 4834 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1968 3129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16033 13198
Dettes fiscales et sociales 6551 8813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 267 2294
Produits constatés d’avance (2) 1112
TOTAL (IV) 45240 28869
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 54270 38767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 30852 25739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8422
Total Immobilisations corporelles 3906
Total Immobilisations financières 64
Total Général 13774
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8422
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3906
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 64
Total Général 13774
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1381 1381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8118 303 8422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3906 3906
AMORTISSEMENTS Total Général 13406 303 13710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 120 297 120 297
Sur comptes clients 350 350
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 470 297 120 647
TOTAL GENERAL 470 297 120 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 297 120
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 420 420
Autres créances clients 10136 10136
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 60 60
T. V. A. 1461 1461
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 303 303
TOTAL ETAT DES CREANCES 12380 11960 420
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14473 2053 12420
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16033 16033
Personnel et comptes rattachés 1206 1206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3682 3682
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1662 1662
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4834 4834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 267 267
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1112 1112
TOTAL – ETAT DES DETTES 43272 30852 12420
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2725
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1162
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3828
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21251
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 26242
Taxe professionnelle 423
Autres impôts, taxes et versements assimilés 103
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 526
Montant de la TVA. collectée 22419
Total TVA. déductible sur biens et services 15309
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1