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BILAN ROCK THE OUTDOOR 2019 Siren 802267229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1381	1381		92
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8422	8118	303	1384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				13
Autres immobilisations corporelles	3906	3906		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13774	13406	367	1554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11398	120	11277	6450
Avances et acomptes versés sur commandes	2437		2437	3911
Clients et comptes rattachés	20155	350	19805	8474
Autres créances	1470		1470	1699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3159		3159	4657
Charges constatées d’avance	249		249	210
TOTAL (II)	38870	470	38399	25402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52644	13877	38767	26957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45970		-51594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10868		5623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9898		-970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198		9269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3129		1755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13198		9766	
Dettes fiscales et sociales	8813		6362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28869		27927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38767		26957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25739		24974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58329	8262	66591	55555
Production vendue biens				
Production vendue services	12977	11253	24230	25877
Chiffres d’affaires nets	71306	19516	90822	81432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922	280
Autres produits			35	9
Total des produits d’exploitation (I)			91780	81721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49146	37779
Variation de stock (marchandises)			-4451	2508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19402	17577
Impôts, taxes et versements assimilés			585	544
Salaires et traitements			9844	8996
Charges sociales			4238	5032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173	2160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120	497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	493
Total des charges d’exploitation (II) 			80529	75588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11251	6133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	220
Différences négatives de change			351	333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-369	-509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10882	5623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91845		81766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80977		76142	
BENEFICE OU PERTE	10868		5623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1381		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8422		
Total Immobilisations corporelles		4662		
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		14529		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			755	3906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général			755	13774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1288	92		1381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7037	1080		8118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4648	13	755	3906
AMORTISSEMENTS Total Général	12974	1187	755	13406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	497	120	497	120
Sur comptes clients	775		425	350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1272	120	922	470
TOTAL GENERAL	1272	120	922	470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120	922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	420		420	
Autres créances clients	19735	19735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1470	1470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249	249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21875	21455	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198	1198		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13198	13198		
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3567	3567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2770	2770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235	235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2294	2294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25739	25739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1248			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19402			
Taxe professionnelle	430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	585			
Montant de la TVA. collectée	15760			
Total TVA. déductible sur biens et services	8516			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel