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BILAN MALERBA DISTRIBUTION GRAND OUEST 2021 Siren 802227983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	887	887		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14692	10957	3735	5204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82002	48902	33100	52167
Autres immobilisations corporelles	62013	47783	14230	18606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159596	108530	51065	75977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	622008		622008	594899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602329	17798	584531	478595
Autres créances	11878		11878	20177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256086		256086	180358
Charges constatées d’avance	7475		7475	6709
TOTAL (II)	1499778	17798	1481979	1280739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659374	126328	1533045	1356717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258885		-287967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201989		29081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743103		541114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13269		1640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718156		762094	
Dettes fiscales et sociales	55389		51216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2790		337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789942		815603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533045		1356717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776672		813962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2694442		2694442	2026022
Production vendue biens	645		645	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2695087		2695087	2026022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8696	6291
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			2703787	2032325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1807655	1445144
Variation de stock (marchandises)			-27109	-39830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15752	16963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447274	357669
Impôts, taxes et versements assimilés			30843	29723
Salaires et traitements			146103	125111
Charges sociales			48431	41632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26501	23333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			940	1399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5238	2836
Total des charges d’exploitation (II) 			2501632	2003985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202154	28340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201979	28232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703797		2033175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501808		2004093	
BENEFICE OU PERTE	201989		29081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1498		6316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157119		1589
Total Immobilisations financières				
Total Général		158006		1589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				159596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	887			887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81141	26501		107642
AMORTISSEMENTS Total Général	82028	26501		108530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22086	940	5228	17798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22086	940	5228	17798
TOTAL GENERAL	22086	940	5228	17798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		940	5228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21358		21358	
Autres créances clients	580971	580971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1917	1917		
T. V. A.	5197	5197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4464	4464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7475	7475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621682	600324	21358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718156	718156		
Personnel et comptes rattachés	12845	12845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22442	22442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13987	13987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6114	6114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2790	2790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776672	776672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel