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BILAN MALERBA DISTRIBUTION GRAND OUEST 2019 Siren 802227983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	887	887		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14692	8018	6673	8142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56532	14156	42376	53682
Autres immobilisations corporelles	57214	35632	21581	26539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1656
TOTAL (I)	129326	58695	70631	90021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555068		555068	493168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411548	23510	388037	318042
Autres créances	36328		36328	44535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155185		155185	105680
Charges constatées d’avance	8189		8189	5458
TOTAL (II)	1166319	23510	1142808	966884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295646	82206	1213440	1056905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255660		-109713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32307		-145946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512032		544339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241		235	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4545		438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612444		482784	
Dettes fiscales et sociales	30713		27979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1128	
Autres dettes	53462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701407		512565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213440		1056905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696862		512126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1782030		1782030	1300959
Production vendue biens				1536
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1782030		1782030	1302495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3468	19655
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			1785506	1322162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292594	883235
Variation de stock (marchandises)			-61900	49262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14728	14361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380620	362401
Impôts, taxes et versements assimilés			27136	23312
Salaires et traitements			100290	87887
Charges sociales			36190	34334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18643	9708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10358	4155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1818743	1468665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33237	-146503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33327	-146591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1020		644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020		644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786526		1322807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818833		1468753	
BENEFICE OU PERTE	-32307		-145946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10788		10202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3468		2596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127529		910
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		130072		910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128439
Prêts et immobilisations financières			1656	
Total Immobilisations financières			1656	
Total Général			1656	129326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	887			887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39164	18643		57807
AMORTISSEMENTS Total Général	40051	18643		58695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13152	10358	23510	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13152	10358	23510	
TOTAL GENERAL	13152	10358	23510	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28212	28212		
Autres créances clients	383335	383335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8926	8926		
T. V. A.	20688	20688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6414	6414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8189	8189		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612444	612444		
Personnel et comptes rattachés	6715	6715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18239	18239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5758	5758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53462	53462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696862	696862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel