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BILAN MALERBA DISTRIBUTION GRAND OUEST 2017 Siren 802227983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	887	887		129
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14692	5080	9612	11081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52663	24375	28287	34666
Immobilisations en cours	49066		49066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656		1656	1656
TOTAL (I)	118965	30343	88621	47533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	542430	16362	526067	525863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317370	9692	307677	210336
Autres créances	25041		25041	20622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126385		126385	102446
Charges constatées d’avance	8094		8094	6916
TOTAL (II)	1019321	26055	993265	866184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138286	56398	1081887	913718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169154		-136721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59440		-32433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690286		630845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218		435	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351698		263660	
Dettes fiscales et sociales	8769		18776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24390			
Autres dettes	3855			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391600		282872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081887		913718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388930		282872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314912		1314912	974713
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1314912		1314912	974713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8715	9015
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			1323638	983738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929895	741927
Variation de stock (marchandises)			-16566	-5970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12301	6746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225119	171081
Impôts, taxes et versements assimilés			25408	22170
Salaires et traitements			49590	57027
Charges sociales			12900	12965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7977	9084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17331	5333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1263965	1020379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59673	-36640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59549	-36723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		4290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323638		988028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264197		1020461	
BENEFICE OU PERTE	59440		-32433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8715		8760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67355		49066
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		69899		49066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656
Total Général				118965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	757	129		887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21607	7847		29455
AMORTISSEMENTS Total Général	22365	7977		30343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16362		16362
Sur comptes clients	8723	969		9692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8723	17331		26055
TOTAL GENERAL	8723	17331		26055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656	1656		
Clients douteux ou litigieux	11631		11631	
Autres créances clients	305739	305739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12909	12909		
T. V. A.	6535	6535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5597	5597		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8094	8094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352161	340530	11631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351698	351698		
Personnel et comptes rattachés	1128	1128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6743	6743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898	898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24390	24390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3855	3855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388930	388930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26024		25777	
Personnel extérieur à l’entreprise	15011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64750		50122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119332		95181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225119		171081	
Taxe professionnelle	7635		4589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17773		17581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25408		22170	
Montant de la TVA. collectée	264783		194943	
Total TVA. déductible sur biens et services	230832		184526	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2