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BILAN MACASA 2016 Siren 802235424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	8905	3597	5308	7089
Immobilisations corporelles	30834	6500	24334	29049
Immobilisations financières	97		97	97
Total Actif Immobilisé	139835	10097	129738	136234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2327		2327	1104
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	851		851	
Créances – Autres	2405		2405	3095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27946		27946	7349
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33529		33529	11549
Total général Actif	173364	98026		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-555	
Résultat de l’exercice			4127	-555
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8572	4445
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75869	91244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5778	3490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54962		
Autres dettes			73049	48605
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154696	143338
Total général Passif			163267	147783
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60219	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			625	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157678		98026	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	662		1128	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158341		99157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44823		33295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1223		-1104	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42020		42574	
(dont taxe professionnelle)	-524			
Impôts, taxes et versements assimilés	4526		1448	
Rémunérations du personnel 	40270		11626	
Charges sociales	11228		2407	
Dotations aux amortissements	5776		4851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	682		523	
Total des charges d’exploitation	148102		95620	
Résultat d’exploitation	10239		3537	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	625			
Charges financières	4070		4061	
Charges exceptionnelles	2103		32	
Impôts sur les bénéfices	566			
Bénéfice ou perte	4127		-555	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1016			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141085	
Total Immobilisations (Augmentations)			1150	
Total Immobilisations (Diminutions)			2400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1870	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			625	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel