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BILAN LE COTTAGE 2021 Siren 802297549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1547	583	965	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1794436		1794436	1690445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49308		49308	200508
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1845292	583	1844709	1890953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5988
Autres créances	1333133		1333133	1265787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188445		188445	173732
Disponibilités	40435		40435	109534
Charges constatées d’avance	4213		4213	
TOTAL (II)	1566226		1566226	1555041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3411518	583	3410935	3445993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	994240		994240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99424		99424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362779		1362779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246936		107692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18387		15754	
TOTAL (I)	2721766		2579889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338305		333281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157057		370166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4338		1410	
Dettes fiscales et sociales	34586		36351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154883		124896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689169		866104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3410935		3445993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402417		577116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				120000
Chiffres d’affaires nets				120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				120000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7682	6036
Impôts, taxes et versements assimilés			524	702
Salaires et traitements			30000	139500
Charges sociales			15382	50888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			53588	197288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53588	-77287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298056	158539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21539	14385
Reprises sur provisions et transferts de charges			4713	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				823
Total des produits financiers (V)			324309	173747
Dotations financières sur amortissements et provisions				1484
Intérêts et charges assimilées			16277	3497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2248
Total des charges financières (VI)			16277	7229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308032	166519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254444	89231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2633		1151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2633		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2633		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4875		-19611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324309		293748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77373		186056	
BENEFICE OU PERTE	246936		107692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		583		965
Total Immobilisations financières		1890953		103992
Total Général		1891535		104957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151200	1843744
Total Général			151200	1845292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583			583
AMORTISSEMENTS Total Général	583			583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18387
Total Provisions réglementées	15754	2633		18387
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4713		4713	
TOTAL GENERAL	20467	2633	4713	18387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4713	
                                            - Exceptionnelles		2633		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226	226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1332907	1332907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4213	4213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337346	1337346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338305	51553	163454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4338	4338		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29652	29652		
Impôts sur les bénéfices	3853	3853		
T.V.A.	1081	1081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157057	157057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154883	154883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689169	402417	163454	123298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel