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BILAN LE COTTAGE 2020 Siren 802297549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	583		161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1690445		1690445	1590445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200508		200508	191254
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1891535	583	1890953	1781860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5988		5988	173988
Autres créances	1265787		1265787	1057261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178445	4713	173732	136803
Disponibilités	109534		109534	191353
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1559754	4713	1555041	1559406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451289	5296	3445993	3341265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	994240		994240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99424		99424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362779		553406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107692		922717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15754		14603	
TOTAL (I)	2579889		2584390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333281		274088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370166		308629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410		1385	
Dettes fiscales et sociales	36351		76119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124896		96655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866104		756875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445993		3341265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577116		518859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	309990
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	309990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			120000	309990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6036	26540
Impôts, taxes et versements assimilés			702	799
Salaires et traitements			139500	201500
Charges sociales			50888	69155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161	194
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			197288	298189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77287	11801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158539	939336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14385	6987
Reprises sur provisions et transferts de charges				21902
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			823	
Total des produits financiers (V)			173747	968225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3497	3305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2248	985
Total des charges financières (VI)			7229	7519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166519	960706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89231	972507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1151		2857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151		2857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1151		-2857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19611		46933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293748		1278215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186056		355499	
BENEFICE OU PERTE	107692		922717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		583		
Total Immobilisations financières		1781699		109254
Total Général		1782281		109254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890953
Total Général				1891535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421	161		583
AMORTISSEMENTS Total Général	421	161		583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15754
Total Provisions réglementées	14603	1151		15754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3229	1484		4713
Total Provisions pour dépréciation	3229	1484		4713
TOTAL GENERAL	17832	2635		20467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1484		
                                            - Exceptionnelles		1151		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5988	5988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48219	48219		
T. V. A.	378	378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1213198	1213198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3992	3992		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271775	1271775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333281	44293	144197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1410	1410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35353	35353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	998	998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370166	370166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124896	124896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866104	577116	144197	144791
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel