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BILAN LE COTTAGE 2018 Siren 802297549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	227	355	550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1590445		1590445	1440445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11242		11242	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1602269	227	1602042	1452244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97116		97116	
Autres créances	508510		508510	602384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111017	21902	89115	90834
Disponibilités	76722		76722	46534
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	793365	21902	771463	739752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395634	22129	2373505	2191996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	994240		994240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99424		99424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550758		209630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106049		341128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11746		8383	
TOTAL (I)	1762217		1652805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308537		190285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198385		276749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126		1320	
Dettes fiscales et sociales	16921		7159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86318		63678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611288		539191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373505		2191996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338643		375333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330930		330930	310300
Chiffres d’affaires nets	330930		330930	310300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			330933	310300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34706	35832
Impôts, taxes et versements assimilés			644	969
Salaires et traitements			201500	201500
Charges sociales			67347	66548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194	33
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			304393	304883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26539	5417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109988	358627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6911	11143
Reprises sur provisions et transferts de charges			549	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117448	369770
Dotations financières sur amortissements et provisions			21902	549
Intérêts et charges assimilées			4413	5813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			208	180
Total des charges financières (VI)			26523	6542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90924	363228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117464	368645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3363		3175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3363		3175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3363		-3175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8052		24342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448380		680070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342331		338942	
BENEFICE OU PERTE	106049		341128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		583		
Total Immobilisations financières		1451695		150000
Total Général		1452277		150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	1601687
Total Général			8	1602269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33	194		227
AMORTISSEMENTS Total Général	33	194		227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97116	97116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30920	30920		
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	470268	470268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3992	3992		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	605626	605626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308537	35892	130123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126	1126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735	735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16186	16186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198385	198385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86318	86318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611288	338643	130123	142522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel