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BILAN LE COTTAGE 2017 Siren 802297549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	33	550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1440445		1440445	1387691
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11250		11250	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1452277	33	1452244	1387691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	602384		602384	505854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91383	549	90834	
Disponibilités	46534		46534	69420
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	740301	549	739752	575275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192578	582	2191996	1962966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	994240		994240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99424		14813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341128		294241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8383		5208	
TOTAL (I)	1652805		1308502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190285		151687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276749		401478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1320		1358	
Dettes fiscales et sociales	7159		53927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63678		46013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539191		654464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191996		1962966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375333		518504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs	276749			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310300		310300	279250
Chiffres d’affaires nets	310300		310300	279250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			310300	279250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35832	31362
Impôts, taxes et versements assimilés			969	575
Salaires et traitements			201500	170500
Charges sociales			66548	56574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			304883	259012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5417	20238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358627	284410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11143	3443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369770	287853
Dotations financières sur amortissements et provisions			549	
Intérêts et charges assimilées			5813	4349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180	
Total des charges financières (VI)			6542	4349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363228	283503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368645	303742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3175		2675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3175		2675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3175		-2675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24342		6825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680070		567103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338942		272861	
BENEFICE OU PERTE	341128		294241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				583
Total Immobilisations financières		1387691		64003
Total Général		1387691		64586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1451695
Total Général				1452277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33			
AMORTISSEMENTS Total Général	33			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8383
Total Provisions réglementées	5208	3175		8383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		549		549
Total Provisions pour dépréciation		549		549
TOTAL GENERAL	5208	3724		8932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		549		
                                            - Exceptionnelles		3175		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129781			
T. V. A.	4208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	464404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3992			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	602384	602384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190229	26371	101237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1320	1320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6396	6396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	763	763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276749	276749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63678	63678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539191	375333	101237	62621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel