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BILAN LA VALLEE ENCHANTEE DISTRIBUTION 2018 Siren 802267625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21973	1421	20552	1622
Autres immobilisations corporelles	1100	194	906	1016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214785	200000	14785	214785
Créances rattachées à des participations	262462		262462	172239
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500319	201615	298704	389662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4366		4366	3196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55731		55731	46087
Marchandises	86918		86918	73989
Avances et acomptes versés sur commandes				2988
Clients et comptes rattachés	31769		31769	19555
Autres créances	14216		14216	9835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34105		34105	2758
Charges constatées d’avance	166		166	138
TOTAL (II)	227271		227271	158547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727591	201615	525976	548209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140500		133000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362000		332000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85940		-78517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205208		-7423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211352		379060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25159		4709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249263		151996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31815		5643	
Dettes fiscales et sociales	4842		6738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3545		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314624		169148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525976		548209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	249263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180032		180032	103244
Production vendue biens	-6418		-6418	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	173614		173614	103244
				
Production stockée			9644	46087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2466	
Autres produits			179	10
Total des produits d’exploitation (I)			185903	156141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99842	140390
Variation de stock (marchandises)			-12929	-55505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4418	3288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1169	-2770
Autres achats et charges externes			41403	24875
Impôts, taxes et versements assimilés			2585	1535
Salaires et traitements			43380	39557
Charges sociales			2220	2018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436	179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	1758
Total des charges d’exploitation (II) 			181250	155325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4653	816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				873
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				873
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			9644	7807
Différences négatives de change			157	1305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209801	9112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209801	-8239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205148	-7423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185903		157014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391111		164437	
BENEFICE OU PERTE	-205208		-7423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2817		20256
Total Immobilisations financières		387024		90222
Total Général		389841		110479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				477246
Total Général				500319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179	1436		1615
AMORTISSEMENTS Total Général	179	1436		1615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		200000		200000
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262462	262462		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31769	31769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3121	3121		
T. V. A.	6886	6886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2999	2999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210	1210		
Charges constatées d’avance	166	166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308613	308613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25047	25047		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31815	31815		
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1900	1900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2065	2065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249263	249263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3545	3545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314624	314624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel