ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA VALLEE ENCHANTEE DISTRIBUTION 2017 Siren 802267625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1717	95	1622	
Autres immobilisations corporelles	1100	84	1016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214785		214785	214785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	217602	179	217423	214785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3196		3196	426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46087		46087	
Marchandises	73989		73989	18484
Avances et acomptes versés sur commandes	2988		2988	44699
Clients et comptes rattachés	19555		19555	2449
Autres créances	182074		182074	31468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2758		2758	32915
Charges constatées d’avance	138		138	21
TOTAL (II)	330786		330786	130461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548388	179	548209	345246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133000		109000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332000		236000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78517		-48532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7423		-29985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379060		266483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4709		129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151996		70496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5643		4567	
Dettes fiscales et sociales	6738		3571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169148		78763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548209		345246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169148		78763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103244		103244	29775
Production vendue biens				
Production vendue services				66
Chiffres d’affaires nets	103244		103244	29842
				
Production stockée			46087	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6800	1644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	3865
Total des produits d’exploitation (I)			156141	35351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140390	29197
Variation de stock (marchandises)			-55505	-18484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3288	7046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2770	-426
Autres achats et charges externes			24875	36896
Impôts, taxes et versements assimilés			1535	516
Salaires et traitements			39557	7705
Charges sociales			2018	628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1758	1142
Total des charges d’exploitation (II) 			155325	64221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816	-28870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				96
Reprises sur provisions et transferts de charges				38
Différences positives de change			873	231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7807	496
Différences négatives de change			1305	985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9112	1481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8239	-1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7423	-29985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157014		35717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164437		65702	
BENEFICE OU PERTE	-7423		-29985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2817
Total Immobilisations financières		214785		172239
Total Général		214785		175056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387024
Total Général				389841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		179		179
AMORTISSEMENTS Total Général		179		179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172239	172239		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	1958			
T. V. A.	3317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2196			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464			
Charges constatées d’avance	138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201767	201767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4709	4709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5643	5643		
Personnel et comptes rattachés	2192	2192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3606	3606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151996	151996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169148	169148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel