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BILAN LA NERTHE PNEUS 2016 Siren 802248815				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1240	620	620	1033
Immobilisations corporelles	30296	11268	19029	23109
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31536	11888	19649	24142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1540		1540	1630
Stock marchandises	9101		9101	4060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53069		53069	7809
Créances – Autres	4234		4234	1735
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402		402	5954
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68347		68347	21189
Total général Actif	99883	1833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23576	-18467
Résultat de l’exercice			25667	-5109
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3091	-22576
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15476	3351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49122		
Autres dettes			69429	64556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84905	67908
Total général Passif			87995	45332
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2887		1833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222648		130777	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225581		132610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70091		26355	
Variation de stock (marchandises)	-5041		3395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9780		8549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	90		-1630	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	48790		62466	
(dont taxe professionnelle)	1449			
Impôts, taxes et versements assimilés	9054		3236	
Rémunérations du personnel 	37237		23520	
Charges sociales	12848		7128	
Dotations aux amortissements	6427		5148	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9770		2	
Total des charges d’exploitation	199047		138168	
Résultat d’exploitation	26535		-5559	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	100		1152	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	968		703	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25667		-5109	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45107			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18463			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29603	
Total Immobilisations (Augmentations)			1933	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45107	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18463	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel