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BILAN LA FERME DU PERE NOEL 2019 Siren 802227215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106233	20351	85883	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	106433	20351	86083	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés	60574	5212	55362	
Créances – Autres	16103		16103	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23096		23096	
Caisse				
Charges constatées d’avance	335		335	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100708	5212	95496	
Total général Actif	207141			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31644	
Report à nouveau			36318	
Résultat de l’exercice			32780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106243	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17986	
Fournisseurs et comptes rattachés			48293	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			9057	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75336	
Total général Passif			181579	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			5733	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	42455			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51364			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102177			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153545			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43381			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6975			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4905			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22368			
(dont taxe professionnelle)	336			
Impôts, taxes et versements assimilés	4949			
Rémunérations du personnel 	20093			
Charges sociales	1936			
Dotations aux amortissements	11828			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3311			
Total des charges d’exploitation	114841			
Résultat d’exploitation	38704			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	242			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5685			
Bénéfice ou perte	32780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18672			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9354			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			38550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73243	
Total Immobilisations (Augmentations)			41550	
Total Immobilisations (Diminutions)			8360	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18672	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9354	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel