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BILAN FINANCIERE TDX SAS 2019 Siren 802288167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7200000		7200000	7200000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	7200145		7200145	7200145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27640		27640	39775
Autres créances	1364527		1364527	2807438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846335		846335	64521
Charges constatées d’avance	775		775	68944
TOTAL (II)	2239279		2239279	2980679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	118340		118340	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9557764		9557764	10180824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2223540		2223540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222354		222354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4757989		4725812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49028		32176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27500		22275	
TOTAL (I)	7280412		7226158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53804		52551	
TOTAL (III)	53804		52551	
Emprunts obligataires convertibles	1093694		937935	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771428		1157142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171958		9978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13752		30607	
Dettes fiscales et sociales	172714		766450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2223548		2902114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9557764		10180824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744139		1192751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			664879	625432
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			664879	625432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	5228
Autres produits			1	31
Total des produits d’exploitation (I)			664914	630692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72298	94465
Impôts, taxes et versements assimilés			2118	7620
Salaires et traitements			318256	295807
Charges sociales			119967	110030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1253	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			513895	507927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151018	122765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20661	23187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20713	23187
Dotations financières sur amortissements et provisions			37419	
Intérêts et charges assimilées			62867	108320
Différences négatives de change			299	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100585	108320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79872	-85133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71146	37632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6065		24552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6065		24552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2454		11286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5225		5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7850		16786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1785		7765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20332		13221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691693		678432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642664		646255	
BENEFICE OU PERTE	49028		32176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7200145		
Total Général		7200145		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200145
Total Général				7200145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27641	27641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices	141648	141648		
T. V. A.	11684	11684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1210649	1210649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	776	776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393089	1392944	145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1093695		1093695	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771429	385714	385714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13753	13753		
Personnel et comptes rattachés	4310	4310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51043	51043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102200	102200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15161	15161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171958	171958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223548	744139	1479409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel