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BILAN FINANCIERE TDX SAS 2016 Siren 802288167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7200000		7200000	7200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	7200145		7200145	7200145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337234		337234	197497
Autres créances	2251185		2251185	2080330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57798		57798	50386
Charges constatées d’avance	1646		1646	1010
TOTAL (II)	2647864		2647864	2329223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9848009		9848009	9529368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2223540		2223540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214986		75125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3784736		1127379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530170		2797218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11275		5775	
TOTAL (I)	6764707		6229037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	867174		833733	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928879		2314508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9978		3978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96016		97845	
Dettes fiscales et sociales	181255		50267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083302		3300331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9848009		9529368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530416		523029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259500	241111	500611	412663
Chiffres d’affaires nets	259500	241111	500611	412663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2826	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			503437	412663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86797	74448
Impôts, taxes et versements assimilés			6141	2306
Salaires et traitements			192803	59717
Charges sociales			85435	26606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			371176	163077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132261	249586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			538116	640417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	2096012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538325	2736429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124115	133200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124115	133200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414210	2603228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546471	2852814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500		5545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-5545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15801		50051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046762		3149092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516592		351873	
BENEFICE OU PERTE	530170		2797218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10400607		
Total Général		10400607		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200462	7200145
Total Général			3200462	7200145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		33441	33441	
AMORTISSEMENTS Total Général		33441	33441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11275
Total Provisions réglementées	5775	5500		11275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200462		3200462	
TOTAL GENERAL	3206237	5500	3200462	11275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3200462	
                                            - Exceptionnelles		5500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145	145		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	804			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56467			
T. V. A.	45767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2134947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13200			
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590211	2590211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	867174			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857451	171739	685712	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071429	1071429		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96016	96016		
Personnel et comptes rattachés	21524	21524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68426	68426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87953	87953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3352	3352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9978	9978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083302	1530416	685712	867174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel