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BILAN FINANCIERE TDX SAS 2015 Siren 802288167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400462	3200462	7200000	7227504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	10400607	3200462	7200145	7227649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182497		182497	
Autres créances	2080330		2080330	6788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50386		50386	59101
Charges constatées d’avance	1010		1010	
TOTAL (II)	2314223		2314223	65889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12714830	3200462	9514368	7293537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2223540		2223540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75125			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1127379			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797218		1502504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5775		275	
TOTAL (I)	6229037		3726319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	833733		803748	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2314286		2703019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3978		540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82845		38640	
Dettes fiscales et sociales	50267		14058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3285331		3567219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9514368		7293537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523029		449193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116000	296663	412663	
Chiffres d’affaires nets	116000	296663	412663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			412663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74448	34805
Impôts, taxes et versements assimilés			2306	2703
Salaires et traitements			59717	7155
Charges sociales			26606	2914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			163077	47577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249586	-47577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640417	1565000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2096012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2736429	1565000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133200	6767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133200	6767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2603228	1558233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2852814	1510656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5545		275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5545		-275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50051		7877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3149092		1565000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351873		62496	
BENEFICE OU PERTE	2797218		1502504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7227649		10400462
Total Général		7227649		10400462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7227503	10400607
Total Général			7227503	10400607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5775
Total Provisions réglementées	275	5500		5775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3200462
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3200462		3200462
TOTAL GENERAL	275	3205962		3206237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145	145		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2534			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10284			
T. V. A.	55563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2011948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263982	2263982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	833733			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028794	171650	685712	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1285714	214289	857140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82845	82845		
Personnel et comptes rattachés	3974	3974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20593	20593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25700	25700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3978	3978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3285331	523029	1542852	1219450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel